##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
当行 | 普通社債 | 2007年4月～ 2014年7月 | 17,200 [8,900] | 8,300 | 0.63～ 2.34 | なし | 2024年4月～ 2027年4月
米ドル建シニア社債 | 2014年3月～ 2015年3月 | 211,903 (USD 1,399,536千) [151,448] | 59,705 (USD 399,316千) | 3.05～ 4.70 | なし | 2024年9月～ 2044年3月
ユーロ米ドル建シニア社債 | 2015年5月～2022年3月 | 838,122 (USD 5,535,449千) | 857,831 (USD 5,737,233千) | 0.00 | なし | 2045年5月～ 2052年3月
ユーロユーロ建シニア社債 | 2018年9月21日 | 7,345 (EUR 45,000千) | 7,293 (EUR 45,000千) | 2.71 | なし | 2033年9月21日
劣後社債 | 2009年10月～ 2011年6月 | 176,000 | 176,000 [62,000] | 1.95～ 2.91 | なし | 2025年11月～ 2031年1月
※１ | 短期社債 | 2024年10月～2025年3月 | ― | 144,000 [144,000] | 0.36～ 0.64 | なし | 2025年1月～ 2025年6月
普通社債 | 2019年1月～ 2024年10月 | 308,713 (USD 620,000千) (THB 35,900,000千) (IDR 7,902,600,000千) [115,641] | 335,547 (USD 620,000千) (THB 38,399,999千) (IDR 7,548,340,000千) [124,050] | 1.12～ 9.50 | ※２ | 2024年1月～ 2030年6月
劣後社債 | 1997年8月～ 2024年6月 | 304,087 (USD 55,729千) (THB 60,825,699千) [1,790] | 260,626 (USD 45,729千) (THB 52,000,000千) [1,816] | 0.52～ 11.50 | なし | 2024年6月～ 2034年6月
合計 | ― | 1,863,371 | 1,849,304 | ― | ― | ―

(注) １　※１は連結子会社三菱ＵＦＪ ｅスマート証券株式会社、BTMU (Curacao) Holdings N.V.、Bank of Ayudhya Public Company Limited、PT Bank Danamon Indonesia，Tbk.、PT Mandala Multifinance Tbk.等の発行した社債をまとめて記載しております。

２　※２は連結子会社が発行した有担保の普通社債10銘柄が含まれております。当該銘柄以外は無担保であります。

３　「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(　)書きは、外貨建社債の金額であります。

４　「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[　]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。

５　連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円)
331,866 | 146,679 | 36,062 | 21,494 | 34,815

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率(％) | 返済期限
借用金 | 35,561,966 | 30,505,881 | 1.43 | ―
再割引手形 | ― | ― | ― | ―
借入金 | 35,561,966 | 30,505,881 | 1.43 | 2024年1月～ 2039年7月
リース債務 | 51,665 | 51,476 | ― | 2024年2月～ 2036年9月

(注) １　「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、一部の連結会社のファイナンス・リースは、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。

２　借入金には、期限の定めのない永久劣後特約付借入金を含んでおります。

３　借入金には、連結した特別目的会社のノンリコース債務を含んでおります。

４　借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

| 1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円)
借入金 | 18,818,333 | 687,021 | 2,383,016 | 1,522,228 | 681,600
リース債務 | 9,394 | 10,403 | 7,820 | 5,658 | 4,181

銀行業は預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

(参考)

なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率(％) | 返済期限
コマーシャル・ペーパー | 2,807,589 | 3,062,422 | 4.45 | ―

##### 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。

#### (2) 【その他】

該当事項はありません。